Transferencia interna entre una misma compañía en Odoo
Gestione los traspasos internos entre cuentas de una misma compañía mediante la función ofrecida por Odoo.
17 octubre, 2022 por
Transferencia interna entre una misma compañía en Odoo
Jesús Arregui Sánchez

Todas las empresas en algún momento de su vida, tienen la necesidad de realizar un traspaso entre cuentas internas, las causas de este traspaso son diversas. Por ejemplo, imaginemos que por algún motivo del día a día, una cuenta bancaria de la empresa se encuentra con un saldo mucho mayor que otra, y ésta otra necesita hacer frente a un pago por el cual no tenemos fondos suficientes, en estos casos surge la necesidad de realizar un traspaso de saldo interno de una cuenta a otra. Odoo contempla esta necesidad y en este post vamos a explicar su funcionalidad siguiendo la siguiente estructura:

1. Configuración y módulos necesarios en Odoo para Traspaso | Transferencia interna 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que para trabajar con traspasos, necesitaremos un Plan General Contable, los permisos necesarios y por supuesto como mínimo dos diarios de banco para poder realizar la transferencia interna. Es decir, nuestro dashboard del módulo contabilidad debe aparecer como en la imagen:



Si por el contrario no vemos este dashboard, deberíamos comprobar los siguientes pasos detallados a continuación:

1.1 Comprobar configuración y permisos


Para poder acceder al tablón contable (dashboard) es necesario tener un Plan General Contable. (Ruta: Contabilidad-->Configuración-->Plan de Cuentas)

Y por último también es necesario dotar de permisos de contabilidad completos al usuario.

Ruta: Ajustes: Usuarios y compañías-->Grupos-->Técnico/Mostrar Características de contabilidad completas. (Modo desarrollador activado).

Una vez que estamos en el grupo procedemos a agregar al usuario en el grupo correspondiente.

1.2 Crear diario 

Si por el contrario tenemos nuestro Plan contable y los permisos debidamente establecidos, pero todavía no hemos creado el diario del banco al que realizar el traspaso, lo crearíamos con la siguiente ruta:

Contabilidad-->Configuración-->Diarios Contables--> Crear.

O también podríamos duplicar uno previamente diseñado en:

Nombre del diario--> Acción--> Duplicar.

El tipo del diario debe ser tipo "Banco".

Una vez realizadas todas estas configuraciones previas, ya estaríamos listos para realizar nuestro caso de uso.

2. Caso de Uso 

A continuación, presentamos un caso de uso que estructuramos de la siguiente forma:

2.1 Crear transferencia interna

2.2 Configurar transferencia para traspaso

2.3 Validar y conciliar

2.1 Crear transferencia interna 


Nos dirigimos, gracias a la configuración previamente instalada, a la ruta Contabilidad-->Dashboard (Tablón contable). Una vez allí debemos de hacer "click" sobre los tres puntos en vertical del diario del cual queramos hacer el traspaso. En nuestro caso de uso será el diario "Banco 1", y tal y como mostramos en las imágenes, Odoo nos muestra una serie de opciones en la que debemos marcar en la columna "Nuevo"--> "Transferencia interna".


Una vez que pulsamos sobre transferencia interna se nos abre una ventana nueva que consiste en crear dicho traspaso.

 2.2 Configurar transferencia para traspaso 

La ventana nueva que nos abre Odoo son las diferentes opciones de como configurar nuestra transferencia interna:


Dentro de estas opciones detallamos:

Trasferencia interna. Campo boleano que nos indica si esta transferencia será o no interna.

Tipo de pago. Existen dos tipos: Enviar o Recibir. Enviar consistiría en una salida de dinero y recibir en una entrada.

Importe. Cantidad a traspasar entre cuentas.

Fecha. Fecha en la que se graba el asiento de traspaso.

Memo. Concepto que se le quiera dar a la transferencia interna.

Diario. Diario de origen.

Método de pago. Existen dos opciones: Manual y SEPA. 

Diario de destino. Seleccionable en el que hay que escoger el diario de destino.

En nuestro caso optaremos por la opción de enviar desde banco 1 a banco 2 la cantidad de 100 € de forma manual. Se adjunta imagen de la muestra de este caso de uso a continuación.


Pulsamos sobre confirmar y nos dirigimos a la siguiente etapa del post.


2.3 Validar y conciliar 

Como hemos comentado, el siguiente paso es el de presionar el botón de confirmar para cambiar de estado borrador a validado dicha transferencia interna.

Una vez confirmada, Odoo la diseña tal y como mostramos en la siguiente imagen:




Como vemos Odoo ha publicado un pago en el diario Banco 1 (BNK1/2022/09/0001) y ha creado automáticamente un segundo pago en el diario Banco 2 (BNK2/2022/09/0001) que podemos ver en el chatter recuadrado en rojo.

Vamos a ver la estructura contable de estos pagos. Para acceder a ella pulsamos sobre el smart button de "Journal Entries" situado en la esquina superior derecha.

 

Como podemos apreciar en el asiento se produce un crédito en la cuenta de pagos pendientes 572003 y un débito en la cuenta transitoria 5729991.

 Nuestra captura en el pago del diario Banco 2 sería pues la opuesta:



Ahora el siguiente paso sería conciliar estos pagos con su extracto.

En primer lugar nos dirigimos al tablón contable y observamos como cada diario tiene pagos pendientes de conciliar.



Para conciliar cada pago es necesario tener el extracto bancario de cada banco.

En nuestro caso de uso nosotros lo vamos a crear manualmente en la ruta Banco--> Crear.                                                            




Validamos en el botón publicar y automáticamente este cambia a conciliar.



Procedemos a conciliar el extracto creado manualmente con el pago pendiente.




Validamos y ya estaría conciliado el pago del diario del Banco 1